アイドマ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 216,120 | 817,979 |
| 減価償却費 | 11,190 | 18,827 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,995 | 15,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △18 |
| 支払利息 | 888 | 2,120 |
| 上場関連費用 | - | 25,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △121,027 | △54,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47 | △0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,550 | 123,294 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,315 | 40,810 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 217,985 | 507,153 |
| その他 | 42,795 | 110,782 |
| 小計 | 436,856 | 1,606,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 18 |
| 利息の支払額 | △1,155 | △2,386 |
| 法人税等の支払額 | △84,444 | △226,244 |
| 法人税等の還付額 | 5,285 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,547 | 1,377,941 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,095 | △50,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,499 | △55,112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △10,050 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △17,598 | △35,095 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 714 | 40 |
| その他 | - | △20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,479 | △150,771 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | △800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,655 | - |
| 株式の発行による収入 | - | 2,051,713 |
| 上場関連費用の支出 | - | △25,041 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 398,345 | 2,026,479 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 717,413 | 3,253,649 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 398,908 | 1,116,321 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,116,321 | 4,369,971 |
