アイドマ・ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

当連結会計年度

(自　2022年９月１日

　至　2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,550,103

2,035,386

減価償却費

38,466

107,840

のれん償却額

36,121

170,924

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19,420

161,196

受取利息及び受取配当金

△43

△47

支払利息

1,720

2,324

シンジケートローン手数料

75,000

5,096

投資有価証券評価損益（△は益）

57,153

199,093

売上債権の増減額（△は増加）

19,190

△193,910

仕入債務の増減額（△は減少）

66,701

△34,201

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△9,773

未払金の増減額（△は減少）

116,011

98,048

契約負債の増減額（△は減少）

365,748

△33,681

その他

141,227

△88,261

小計

2,486,822

2,420,033

利息及び配当金の受取額

43

47

利息の支払額

△1,716

△2,332

法人税等の支払額

△742,586

△245,032

法人税等の還付額

-

9,223

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,742,562

2,181,939

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,411

△74,658

無形固定資産の取得による支出

-

△50,000

事業譲受による支出

 △5,789

 △60,454

投資有価証券の取得による支出

△925,123

△67,776

投資有価証券の売却による収入

-

9,774

敷金及び保証金の差入による支出

△4,213

△240,754

敷金及び保証金の回収による収入

139

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △685,946

 △329,129

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,627,345

△812,998

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

810,000

800,000

短期借入金の返済による支出

△910,000

△802,686

長期借入金の返済による支出

△375

△25,782

株式の発行による収入

250

336

シンジケートローン手数料の支出

△75,000

△5,096

自己株式の取得による支出

-

△94

財務活動によるキャッシュ・フロー

△175,124

△33,324

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△59,907

1,335,616

現金及び現金同等物の期首残高

4,369,971

4,310,064

現金及び現金同等物の期末残高

 4,310,064

 5,645,680