アイドマ・ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

当連結会計年度

(自　2021年９月１日

　至　2022年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

817,979

1,550,103

減価償却費

18,827

38,466

のれん償却額

-

36,121

貸倒引当金の増減額（△は減少）

15,430

19,420

受取利息及び受取配当金

△18

△43

支払利息

2,120

1,720

上場関連費用

25,041

-

シンジケートローン手数料

-

75,000

投資有価証券評価損益（△は益）

-

57,153

売上債権の増減額（△は増加）

△54,866

19,190

仕入債務の増減額（△は減少）

123,294

66,701

未払金の増減額（△は減少）

40,810

116,011

前受金の増減額（△は減少）

507,153

-

契約負債の増減額（△は減少）

-

365,748

その他

110,781

141,227

小計

1,606,554

2,486,822

利息及び配当金の受取額

18

43

利息の支払額

△2,386

△1,716

法人税等の支払額

△226,244

△742,586

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,377,941

1,742,562

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△50,534

△6,411

無形固定資産の取得による支出

△55,112

-

事業譲受による支出

-

 △5,789

投資有価証券の取得による支出

△10,050

△925,123

敷金及び保証金の差入による支出

△35,095

△4,213

敷金及び保証金の回収による収入

40

139

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △685,946

その他

△20

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△150,771

△1,627,345

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

800,000

810,000

短期借入金の返済による支出

△800,000

△910,000

長期借入金の返済による支出

-

△375

株式の発行による収入

2,051,713

250

上場関連費用の支出

△25,041

-

シンジケートローン手数料の支出

-

△75,000

自己株式の取得による支出

△192

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,026,479

△175,124

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,253,649

△59,907

現金及び現金同等物の期首残高

1,116,321

4,369,971

現金及び現金同等物の期末残高

 4,369,971

 4,310,064