アイドマ・ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年９月１日

　至　2020年８月31日)

当連結会計年度

(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

216,120

817,979

減価償却費

11,190

18,827

貸倒引当金の増減額（△は減少）

39,995

15,430

受取利息及び受取配当金

△5

△18

支払利息

888

2,120

上場関連費用

-

25,041

売上債権の増減額（△は増加）

△121,027

△54,866

たな卸資産の増減額（△は増加）

47

△0

仕入債務の増減額（△は減少）

5,550

123,294

未払金の増減額（△は減少）

23,315

40,810

前受金の増減額（△は減少）

217,985

507,153

その他

42,795

110,782

小計

436,856

1,606,554

利息及び配当金の受取額

5

18

利息の支払額

△1,155

△2,386

法人税等の支払額

△84,444

△226,244

法人税等の還付額

5,285

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

356,547

1,377,941

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,095

△50,534

無形固定資産の取得による支出

△16,499

△55,112

投資有価証券の取得による支出

-

△10,050

敷金及び保証金の差入による支出

△17,598

△35,095

敷金及び保証金の回収による収入

714

40

その他

-

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△37,479

△150,771

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

600,000

800,000

短期借入金の返済による支出

△200,000

△800,000

長期借入金の返済による支出

△1,655

-

株式の発行による収入

-

2,051,713

上場関連費用の支出

-

△25,041

自己株式の取得による支出

-

△192

財務活動によるキャッシュ・フロー

398,345

2,026,479

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

717,413

3,253,649

現金及び現金同等物の期首残高

398,908

1,116,321

現金及び現金同等物の期末残高

 1,116,321

 4,369,971