アイドマ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年９月１日 至 2023年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年９月１日 至 2024年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,035,386 | 2,282,641 |
| 減価償却費 | 107,840 | 77,463 |
| 減損損失 | - | 144,217 |
| のれん償却額 | 170,924 | 207,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 161,196 | 118,842 |
| 受取利息及び受取配当金 | △47 | △461 |
| 支払利息 | 2,324 | 3,980 |
| シンジケートローン手数料 | 5,096 | 5,136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 44,768 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | △31,155 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 199,093 | 36,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △193,910 | △106,050 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △19,412 | △667,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △34,201 | 58,012 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △9,773 | - |
| 有形固定資産除却損 | - | 5,576 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 98,048 | △129,844 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △33,681 | 123,737 |
| その他 | △68,849 | 112,687 |
| 小計 | 2,420,033 | 2,286,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 461 |
| 利息の支払額 | △2,332 | △4,493 |
| 法人税等の支払額 | △245,032 | △1,097,423 |
| 法人税等の還付額 | 9,223 | 10,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,181,939 | 1,194,929 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年９月１日 至 2023年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年９月１日 至 2024年８月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | - | △500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △74,658 | △93,998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △50,000 | △1,205 |
| 事業譲受による支出 | △60,454 | △30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △67,776 | △367,954 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,774 | 10,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △44,380 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △240,754 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 99,785 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △1,528 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △329,129 | △134,976 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △9,843 |
| その他 | 0 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △812,998 | △1,074,081 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 630,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △802,686 | △630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △25,782 | △225,556 |
| 株式の発行による収入 | 336 | 498 |
| シンジケートローン手数料の支出 | △5,096 | △5,136 |
| 自己株式の取得による支出 | △94 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,324 | △230,194 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,335,616 | △109,346 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,310,064 | 5,645,680 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,645,680 | 5,536,334 |
