アイドマ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年９月１日 至 2024年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年９月１日 至 2025年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,282,641 | 2,999,784 |
| 減価償却費 | 77,463 | 85,201 |
| 減損損失 | 144,217 | - |
| のれん償却額 | 207,809 | 216,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 118,842 | △60,887 |
| 受取利息及び受取配当金 | △461 | △10,312 |
| 支払利息 | 3,980 | 3,636 |
| シンジケートローン手数料 | 5,136 | 5,489 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44,768 | 21,788 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | △31,155 | △8,844 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,248 | 195,612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △106,050 | 146,371 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △667,282 | △565,937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,012 | 24,223 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △2,639 |
| 有形固定資産除却損 | 5,576 | - |
| 保険解約返戻金 | - | △83,750 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △129,844 | △1,342 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 123,737 | 24,202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,153 | 10,231 |
| その他 | 84,533 | 246,480 |
| 小計 | 2,286,328 | 3,246,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 461 | 10,620 |
| 利息の支払額 | △4,493 | △2,879 |
| 法人税等の支払額 | △1,097,423 | △859,248 |
| 法人税等の還付額 | 10,056 | 1,009 |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | 83,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,194,929 | 2,479,692 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年９月１日 至 2024年８月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年９月１日 至 2025年８月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △500,000 | △900,000 |
| 有価証券の売却による収入 | - | 740,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △93,998 | △27,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,205 | - |
| 事業譲受による支出 | △30,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △367,954 | △100,961 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | 29,999 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △44,380 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △9,189 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 99,785 | 579 |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,528 | △728 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △134,976 | △535,273 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △9,843 | - |
| その他 | 20 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,074,081 | △799,182 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 630,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △630,000 | △550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △225,556 | △28,515 |
| 株式の発行による収入 | 498 | 181 |
| シンジケートローン手数料の支出 | △5,136 | △5,489 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,025,247 |
| 配当金の支払額 | - | △458,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △230,194 | △1,867,402 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △109,346 | △186,892 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,645,680 | 5,536,334 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,536,334 | 5,349,442 |
