デコルテ・ホールディングス

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前利益

735,393

1,264,975

減価償却費及び償却費

502,772

648,335

固定資産売却損益（△は益）

－

△437,379

金融収益

△4,591

△5,467

金融費用

141,004

118,306

有形固定資産除却損

1,906

5,227

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△11,773

△15,662

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,280

△4,511

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△11,512

56,387

契約負債の増減額（△は減少）

18,028

36,521

その他の負債の増減額（△は減少）

△68,444

△108,172

その他-純額

3,120

14,321

小計

1,296,623

1,572,882

利息及び配当金の受取額

17

16

利息の支払額

△81,812

△75,201

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

32,383

△345,362

非継続事業からの営業活動キャッシュ・フロー

12

△194

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,247,016

1,152,334

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△287,345

△237,105

投資の取得による支出

△54,746

△178,002

有形固定資産の売却による収入

－

614,000

投資の売却及び償還による収入

6,660

－

非継続事業からの投資活動キャッシュ・フロー

12

△21,505

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△356,937

198,892

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△200,000

－

長期借入金の借入による収入

3,287,000

－

長期借入金の返済による支出

△3,847,636

△243,512

リース負債の返済による支出

△379,657

△440,150

株式の発行による収入

109,457

－

自己株式の取得による支出

△68

△601,883

新株予約権の発行による収入

1,625

－

融資手数料の支払額

△114,370

－

その他-純額

△34,413

△3,000

非継続事業からの財務活動キャッシュ・フロー

12

△11,838

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,189,902

△1,288,546

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△299,823

62,680

現金及び現金同等物の期首残高

1,588,120

1,288,296

現金及び現金同等物の期末残高

1,288,296

1,350,976