デコルテ・ホールディングス

（単位：千円）

注記

 前連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前利益

317,952

735,393

減価償却費及び償却費

402,718

502,772

金融収益

△4,224

△4,591

金融費用

103,003

141,004

有形固定資産除却損

2,218

1,906

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

32,098

△11,773

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,437

△9,280

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△66,506

△11,512

契約負債の増減額（△は減少）

△87,023

18,028

その他の負債の増減額（△は減少）

251,061

△68,444

その他-純額

8,516

3,120

小計

950,377

1,296,623

利息及び配当金の受取額

10

17

利息の支払額

△99,483

△81,812

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△184,763

32,383

非継続事業からの営業活動キャッシュ・フロー

12

△30,115

△194

営業活動によるキャッシュ・フロー

636,024

1,247,016

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△120,902

△287,345

投資の取得による支出

△24,514

△54,746

投資の売却及び償還による収入

14,898

6,660

その他-純額

△10

－

非継続事業からの投資活動キャッシュ・フロー

12

68,495

△21,505

投資活動によるキャッシュ・フロー

△62,033

△356,937

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

200,000

－

短期借入金の返済による支出

－

△200,000

長期借入金の借入による収入

560,000

3,287,000

長期借入金の返済による支出

△268,000

△3,847,636

リース負債の返済による支出

△332,051

△379,657

株式の発行による収入

－

109,457

自己株式の取得による支出

－

△68

新株予約権の発行による収入

－

1,625

融資手数料の支払額

－

△114,370

その他-純額

△4,361

△34,413

非継続事業からの財務活動キャッシュ・フロー

12

△94,330

△11,838

財務活動によるキャッシュ・フロー

61,256

△1,189,902

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

635,247

△299,823

現金及び現金同等物の期首残高

952,872

1,588,120

現金及び現金同等物の期末残高

1,588,120

1,288,296