Zenkenのキャッシュフロー計算書
(2023年6月期)
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,342,176 | 691,683 |
| 減価償却費 | 122,558 | 105,304 |
| 事業譲渡損益(△は益) | 7,191 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,051 | △14,662 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 29,495 | △4,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,703 | △4,768 |
| 支払利息 | 4,163 | 3,385 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30,524 | △111,878 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 16,205 | △14,550 |
| 負ののれん発生益 | - | △2,343 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 193,659 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 110,060 | △157,845 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △20,519 | 1,208 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △60,871 | △45,745 |
| その他の資産・負債の増減額 | 14,562 | △9,971 |
| 小計 | 2,527,745 | 629,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,703 | 4,768 |
| 利息の支払額 | △4,278 | △3,226 |
| 法人税等の支払額 | △445,425 | △1,169,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,080,745 | △539,115 |
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,506 | △11,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,131 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △960,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 660 | 16,510 |
| 事業譲渡による収入 | 6,751 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △95 | △4,375 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 232 | 48 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △29,436 |
| 事業譲受による支出 | - | △110,840 |
| その他 | - | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,080 | △1,099,569 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | △100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △148,488 | △148,488 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,472 | 10,269 |
| 配当金の支払額 | △118,170 | △237,009 |
| リース債務の返済による支出 | △25,476 | △16,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △186,662 | △491,370 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,882,003 | △2,130,054 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,189,529 | 6,071,533 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,071,533 | 3,941,478 |