Ｚｅｎｋｅｎのキャッシュフロー計算書
（2022年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,287,337 | 2,342,176 |
| 減価償却費 | 131,594 | 122,558 |
| 事業構造改善費用 | 1,264 | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | 7,191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △23,096 | △4,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,254 | 29,495 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,940 | △2,703 |
| 支払利息 | 5,496 | 4,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △52,481 | △30,524 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,178 | 16,205 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,577 | 110,060 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △16,624 | △20,519 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 291,604 | △60,871 |
| その他の資産・負債の増減額 | 8,385 | 14,562 |
| 小計 | 1,701,551 | 2,527,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,940 | 2,703 |
| 利息の支払額 | △5,434 | △4,278 |
| 法人税等の支払額 | △187,584 | △445,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,510,472 | 2,080,745 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △56,940 | △10,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,573 | △9,131 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △12,199 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 660 | 660 |
| 事業譲渡による収入 | - | 6,751 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △199 | △95 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,859 | 232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △50,362 | △12,080 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △41,279 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △148,488 | △148,488 |
| 株式の発行による収入 | 738,083 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,780 | 5,472 |
| 配当金の支払額 | △22,420 | △118,170 |
| リース債務の返済による支出 | △31,548 | △25,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 496,128 | △186,662 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,956,238 | 1,882,003 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,233,291 | 4,189,529 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,189,529 | 6,071,533 |
