Ｚｅｎｋｅｎのキャッシュフロー計算書
（2021年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 638,316 | 1,287,337 |
| 減価償却費 | 139,248 | 131,594 |
| 本社移転費用 | 32,558 | － |
| 事業構造改善費用 | 3,514 | 1,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,253 | △23,096 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △92,139 | 4,254 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,367 | △1,940 |
| 支払利息 | 12,777 | 5,496 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,529 | △52,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,024 | 4,178 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △43,212 | 61,577 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △56,671 | △16,624 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △31,716 | 291,604 |
| その他の資産・負債の増減額 | 40,411 | 8,385 |
| 小計 | 716,021 | 1,701,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,367 | 1,940 |
| 利息の支払額 | △12,200 | △5,434 |
| 法人税等の支払額 | △2,548 | △187,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 702,639 | 1,510,472 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年７月１日 至 2020年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △177,738 | △56,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,473 | △10,573 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △12,199 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △32,836 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 870 | 660 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △258,296 | △199 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,344 | 28,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △450,129 | △50,362 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 41,279 | △41,279 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △420,000 | △148,488 |
| 株式の発行による収入 | － | 738,083 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,780 |
| 配当金の支払額 | △22,420 | △22,420 |
| リース債務の返済による支出 | △46,297 | △31,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △147,438 | 496,128 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,071 | 1,956,238 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,128,220 | 2,233,291 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,233,291 | 4,189,529 |
