Ｚｅｎｋｅｎ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

当連結会計年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,342,176

691,683

減価償却費

122,558

105,304

事業譲渡損益（△は益）

7,191

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,051

△14,662

賞与引当金の増減額（△は減少）

29,495

△4,187

受取利息及び受取配当金

△2,703

△4,768

支払利息

4,163

3,385

売上債権の増減額（△は増加）

△30,524

△111,878

棚卸資産の増減額（△は増加）

16,205

△14,550

負ののれん発生益

-

△2,343

関係会社株式売却損益（△は益）

-

 193,659

未払金の増減額（△は減少）

110,060

△157,845

未払費用の増減額（△は減少）

△20,519

1,208

前受金の増減額（△は減少）

△60,871

△45,745

その他の資産・負債の増減額

14,562

△9,971

小計

2,527,745

629,287

利息及び配当金の受取額

2,703

4,768

利息の支払額

△4,278

△3,226

法人税等の支払額

△445,425

△1,169,944

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,080,745

△539,115

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

当連結会計年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,506

△11,478

有形固定資産の売却による収入

10

-

無形固定資産の取得による支出

△9,131

-

投資有価証券の取得による支出

-

△960,000

貸付金の回収による収入

660

16,510

事業譲渡による収入

6,751

-

敷金及び保証金の差入による支出

△95

△4,375

敷金及び保証金の回収による収入

232

48

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

 △29,436

事業譲受による支出

-

△110,840

その他

-

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,080

△1,099,569

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

△100,000

長期借入金の返済による支出

△148,488

△148,488

新株予約権の行使による株式の発行による収入

5,472

10,269

配当金の支払額

△118,170

△237,009

リース債務の返済による支出

△25,476

△16,141

財務活動によるキャッシュ・フロー

△186,662

△491,370

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,882,003

△2,130,054

現金及び現金同等物の期首残高

4,189,529

6,071,533

現金及び現金同等物の期末残高

 6,071,533

 3,941,478