Ｚｅｎｋｅｎ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

当連結会計年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,287,337

2,342,176

減価償却費

131,594

122,558

事業構造改善費用

1,264

-

事業譲渡損益（△は益）

-

7,191

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△23,096

△4,051

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,254

29,495

受取利息及び受取配当金

△1,940

△2,703

支払利息

5,496

4,163

売上債権の増減額（△は増加）

△52,481

△30,524

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,178

16,205

未払金の増減額（△は減少）

61,577

110,060

未払費用の増減額（△は減少）

△16,624

△20,519

前受金の増減額（△は減少）

291,604

△60,871

その他の資産・負債の増減額

8,385

14,562

小計

1,701,551

2,527,745

利息及び配当金の受取額

1,940

2,703

利息の支払額

△5,434

△4,278

法人税等の支払額

△187,584

△445,425

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,510,472

2,080,745

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

当連結会計年度

(自 2021年７月１日

　至 2022年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△56,940

△10,506

有形固定資産の売却による収入

30

10

無形固定資産の取得による支出

△10,573

△9,131

資産除去債務の履行による支出

△12,199

-

貸付金の回収による収入

660

660

事業譲渡による収入

-

6,751

敷金及び保証金の差入による支出

△199

△95

敷金及び保証金の回収による収入

28,859

232

投資活動によるキャッシュ・フロー

△50,362

△12,080

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△41,279

100,000

長期借入金の返済による支出

△148,488

△148,488

株式の発行による収入

738,083

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,780

5,472

配当金の支払額

△22,420

△118,170

リース債務の返済による支出

△31,548

△25,476

財務活動によるキャッシュ・フロー

496,128

△186,662

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,956,238

1,882,003

現金及び現金同等物の期首残高

2,233,291

4,189,529

現金及び現金同等物の期末残高

 4,189,529

 6,071,533