Ｚｅｎｋｅｎ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年７月１日

　至 2020年６月30日)

当連結会計年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

638,316

1,287,337

減価償却費

139,248

131,594

本社移転費用

32,558

－

事業構造改善費用

3,514

1,264

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,253

△23,096

賞与引当金の増減額（△は減少）

△92,139

4,254

受取利息及び受取配当金

△1,367

△1,940

支払利息

12,777

5,496

売上債権の増減額（△は増加）

72,529

△52,481

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,024

4,178

未払金の増減額（△は減少）

△43,212

61,577

未払費用の増減額（△は減少）

△56,671

△16,624

前受金の増減額（△は減少）

△31,716

291,604

その他の資産・負債の増減額

40,411

8,385

小計

716,021

1,701,551

利息及び配当金の受取額

1,367

1,940

利息の支払額

△12,200

△5,434

法人税等の支払額

△2,548

△187,584

営業活動によるキャッシュ・フロー

702,639

1,510,472

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年７月１日

　至 2020年６月30日)

当連結会計年度

(自 2020年７月１日

　至 2021年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△177,738

△56,940

有形固定資産の売却による収入

－

30

無形固定資産の取得による支出

△4,473

△10,573

資産除去債務の履行による支出

－

△12,199

関係会社出資金の払込による支出

△32,836

－

貸付金の回収による収入

870

660

敷金及び保証金の差入による支出

△258,296

△199

敷金及び保証金の回収による収入

22,344

28,859

投資活動によるキャッシュ・フロー

△450,129

△50,362

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

41,279

△41,279

長期借入れによる収入

300,000

－

長期借入金の返済による支出

△420,000

△148,488

株式の発行による収入

－

738,083

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

1,780

配当金の支払額

△22,420

△22,420

リース債務の返済による支出

△46,297

△31,548

財務活動によるキャッシュ・フロー

△147,438

496,128

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

105,071

1,956,238

現金及び現金同等物の期首残高

2,128,220

2,233,291

現金及び現金同等物の期末残高

 2,233,291

 4,189,529