Ｚｅｎｋｅｎ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

当連結会計年度

(自 2024年７月１日

　至 2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

357,609

498,354

減価償却費

128,745

148,058

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△24,471

12,355

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,492

2,239

受取利息及び受取配当金

△18,904

△37,583

支払利息

2,586

4,469

売上債権の増減額（△は増加）

△61,785

144,974

棚卸資産の増減額（△は増加）

9,773

△12,646

投資有価証券売却損益（△は益）

△49,006

-

投資有価証券評価損益（△は益）

81,876

-

固定資産除売却損

356

1,681

資産除去債務戻入益

-

△99,715

未払金の増減額（△は減少）

△23,909

13,070

未払費用の増減額（△は減少）

34,511

△31,682

前受金の増減額（△は減少）

45,953

53,633

その他の資産・負債の増減額

72,689

62,206

小計

549,531

759,416

利息及び配当金の受取額

18,904

36,894

利息の支払額

△2,618

△4,661

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

117,148

△185,302

営業活動によるキャッシュ・フロー

682,965

606,347

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

当連結会計年度

(自 2024年７月１日

　至 2025年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29,247

△77,478

無形固定資産の取得による支出

△8,101

-

投資有価証券の取得による支出

△100,000

-

投資有価証券の売却による収入

71,758

-

貸付けによる支出

△500,000

△1,030,000

貸付金の回収による収入

227,888

1,163,620

敷金及び保証金の差入による支出

△184,665

△2,302

敷金及び保証金の回収による収入

-

228,191

その他

-

281

投資活動によるキャッシュ・フロー

△522,366

282,311

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

200,000

長期借入金の返済による支出

△148,488

△175,214

自己株式の取得による支出

△96,910

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,755

1,482

配当金の支払額

△244,576

△205,937

リース債務の返済による支出

△9,741

△6,449

財務活動によるキャッシュ・フロー

△496,961

△186,118

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△336,362

702,539

現金及び現金同等物の期首残高

3,941,478

3,605,115

現金及び現金同等物の期末残高

 3,605,115

 4,307,655