Ｚｅｎｋｅｎ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

当連結会計年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

691,683

357,609

減価償却費

105,304

128,745

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14,662

△24,471

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,187

△6,492

受取利息及び受取配当金

△4,768

△18,904

支払利息

3,385

2,586

売上債権の増減額（△は増加）

△111,878

△61,785

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,550

9,773

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△49,006

負ののれん発生益

△2,343

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

81,876

関係会社株式売却損益（△は益）

 193,659

-

未払金の増減額（△は減少）

△157,845

△23,909

未払費用の増減額（△は減少）

1,208

34,511

前受金の増減額（△は減少）

△45,745

45,953

その他の資産・負債の増減額

△9,971

73,045

小計

629,287

549,531

利息及び配当金の受取額

4,768

18,904

利息の支払額

△3,226

△2,618

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,169,944

117,148

営業活動によるキャッシュ・フロー

△539,115

682,965

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年７月１日

　至 2023年６月30日)

当連結会計年度

(自 2023年７月１日

　至 2024年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,478

△29,247

無形固定資産の取得による支出

-

△8,101

投資有価証券の取得による支出

△960,000

△100,000

投資有価証券の売却による収入

-

71,758

貸付けによる支出

-

△500,000

貸付金の回収による収入

16,510

227,888

敷金及び保証金の差入による支出

△4,375

△184,665

敷金及び保証金の回収による収入

48

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △29,436

-

事業譲受による支出

△110,840

-

その他

0

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,099,569

△522,366

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

-

長期借入金の返済による支出

△148,488

△148,488

自己株式の取得による支出

-

△96,910

新株予約権の行使による株式の発行による収入

10,269

2,755

配当金の支払額

△237,009

△244,576

リース債務の返済による支出

△16,141

△9,741

財務活動によるキャッシュ・フロー

△491,370

△496,961

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,130,054

△336,362

現金及び現金同等物の期首残高

6,071,533

3,941,478

現金及び現金同等物の期末残高

 3,941,478

 3,605,115