Ｚｅｎｋｅｎのキャッシュフロー計算書
（2024年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 691,683 | 357,609 |
| 減価償却費 | 105,304 | 128,745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △14,662 | △24,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △4,187 | △6,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,768 | △18,904 |
| 支払利息 | 3,385 | 2,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △111,878 | △61,785 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △14,550 | 9,773 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △49,006 |
| 負ののれん発生益 | △2,343 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 81,876 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 193,659 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | △157,845 | △23,909 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,208 | 34,511 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △45,745 | 45,953 |
| その他の資産・負債の増減額 | △9,971 | 73,045 |
| 小計 | 629,287 | 549,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,768 | 18,904 |
| 利息の支払額 | △3,226 | △2,618 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,169,944 | 117,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △539,115 | 682,965 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年７月１日 至 2023年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年７月１日 至 2024年６月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,478 | △29,247 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △8,101 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △960,000 | △100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 71,758 |
| 貸付けによる支出 | - | △500,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,510 | 227,888 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,375 | △184,665 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △29,436 | - |
| 事業譲受による支出 | △110,840 | - |
| その他 | 0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,099,569 | △522,366 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △148,488 | △148,488 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △96,910 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,269 | 2,755 |
| 配当金の支払額 | △237,009 | △244,576 |
| リース債務の返済による支出 | △16,141 | △9,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △491,370 | △496,961 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,130,054 | △336,362 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,071,533 | 3,941,478 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,941,478 | 3,605,115 |
