セルム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

324,380

697,616

減価償却費

29,748

28,022

投資有価証券評価損益（△は益）

20,000

14,226

のれん償却額

188,227

188,227

賞与引当金の増減額（△は減少）

△219

9,980

受取利息及び受取配当金

△316

△218

支払利息

12,579

4,818

補助金収入

△37,198

△297

株式交付費

-

8,598

上場関連費用

2,100

6,858

売上債権の増減額（△は増加）

△172,314

△130,707

仕入債務の増減額（△は減少）

111,034

130,981

未払金の増減額（△は減少）

△54,052

144,499

契約負債の増減額（△は減少）

-

33,487

その他

70,384

167,181

小計

494,353

1,303,275

利息及び配当金の受取額

316

218

利息の支払額

△12,579

△4,818

補助金の受取額

37,198

297

法人税等の支払額

△158,950

△192,305

営業活動によるキャッシュ・フロー

360,339

1,106,667

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△439

△893

無形固定資産の取得による支出

△3,136

-

投資有価証券の取得による支出

△20,088

△19,999

その他

△6,730

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,395

△20,895

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

49,775

株式発行による収入

-

1,710,932

短期借入れによる収入

2,030,000

80,000

短期借入金の返済による支出

△1,640,000

△570,000

長期借入金の返済による支出

△454,740

△348,861

上場関連費用の支出

△2,100

△6,858

その他

△8,492

△6,573

財務活動によるキャッシュ・フロー

△75,332

908,414

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,025

11,383

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

252,585

2,005,569

現金及び現金同等物の期首残高

675,032

927,618

現金及び現金同等物の期末残高

※ 927,618

※ 2,933,188