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セルムのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									568,142	324,380
	減価償却費									38,563	29,748
	投資有価証券評価損益（△は益）									20,000	20,000
	のれん償却額									188,227	188,227
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△240	△219
	受取利息及び受取配当金									△265	△316
	支払利息									13,517	12,579
	補助金収入									－	△37,198
	売上債権の増減額（△は増加）									128,671	△172,314
	仕入債務の増減額（△は減少）									△90,615	111,034
	未払金の増減額（△は減少）									△81,034	△54,052
	その他									△91,786	72,484
	小計									693,180	494,353
	利息及び配当金の受取額									265	316
	利息の支払額									△13,517	△12,579
	補助金の受取額									－	37,198
	法人税等の支払額									△298,007	△158,950
	営業活動によるキャッシュ・フロー									381,920	360,339
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△39,106	△439
	無形固定資産の取得による支出									△17,624	△3,136
	投資有価証券の取得による支出									△135,982	△20,088
	その他									△8,972	△6,730
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△201,685	△30,395
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									810,000	2,030,000
	短期借入金の返済による支出									△710,000	△1,640,000
	長期借入金の返済による支出									△455,940	△454,740
	その他									△18,065	△10,592
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△374,005	△75,332
現金及び現金同等物に係る換算差額										△820	△2,025
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△194,590	252,585
現金及び現金同等物の期首残高										869,622	675,032
現金及び現金同等物の期末残高										※ 675,032	※ 927,618