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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,004,050
975,797
減価償却費
22,708
59,942
株式報酬費用
63,781
43,355
投資有価証券売却損益（△は益）
―
△15,350
投資有価証券評価損益（△は益）
19,800
20,000
のれん償却額
192,292
248,311
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,028
賞与引当金の増減額（△は減少）
579
32,465
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
24,000
△9,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,261
受取利息及び受取配当金
△663
△1,095
支払利息
2,981
21,087
自己株式取得費用
8,284
9,529
支払手数料
70,000
売上債権の増減額（△は増加）
32,610
135,680
仕入債務の増減額（△は減少）
33,730
△47,650
未払金の増減額（△は減少）
△93,812
△6,738
未払費用の増減額（△は減少）
△127,895
△16,098
契約負債の増減額（△は減少）
△8,471
24,384
新株予約権戻入益
△1,666
△2,083
その他
4,090
△202,094
小計
1,176,401
1,339,210
利息及び配当金の受取額
663
1,095
利息の支払額
△2,981
△21,087
法人税等の支払額
△291,566
△260,390
連結の範囲の変更を伴う子会社役員退職金の支払額
△172,000
710,516
1,058,826
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△100,000
△1
定期預金の払戻による収入
37,566
有形固定資産の取得による支出
△14,392
△24,095
無形固定資産の取得による支出
△91,099
△46,220
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△158,548
△2,457,127
投資有価証券の取得による支出
△7,692
△100
投資有価証券の売却による収入
16,116
資産除去債務の履行による支出
△27,100
△19,000
26,615
6,767
△372,217
△2,486,093
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
23,625
1,201
自己株式の取得による支出
△747,292
△709,508
自己株式取得のための預け金の増減額(△は増加)
458,450
短期借入れによる収入
1,000,000
540,000
短期借入金の返済による支出
△500,000
△1,040,000
長期借入れによる収入
2,730,000
長期借入金の返済による支出
△259,024
△132,072
配当金の支払額
△177,091
△234,408
△5,299
△7,339
△206,631
1,147,872
現金及び現金同等物に係る換算差額
9,940
9,797
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
141,608
△269,596
現金及び現金同等物の期首残高
1,698,930
1,840,538
現金及び現金同等物の期末残高
1,570,942
