ＬＩＴＡＬＩＣＯのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,121 | 2,776 |
| 減価償却費 | 686 | 884 |
| のれん償却額 | 51 | 184 |
| 株式報酬費用 | 136 | 178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 139 | 136 |
| 支払利息 | 16 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 217 | 287 |
| 持分変動損益（△は益） | △29 | △30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 92 | - |
| 新株予約権戻入益 | △6 | △5 |
| 固定資産除却損 | 16 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △535 | △525 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △38 | 70 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26 | 33 |
| その他 | 45 | 47 |
| 小計 | 2,937 | 4,081 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △16 | △27 |
| 法人税等の支払額 | △1,228 | △1,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,692 | 2,911 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △590 | △556 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △675 | △1,179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △371 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △952 | △811 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △72 | △77 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △104 | △75 |
| その他 | 8 | △295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,759 | △2,995 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 3,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,230 | △1,970 |
| ストックオプションの行使による収入 | 38 | 16 |
| 配当金の支払額 | △88 | △178 |
| その他 | △9 | △15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,109 | 1,502 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,043 | 1,418 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,239 | 2,282 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,282 | 3,701 |
