ＬＩＴＡＬＩＣＯのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失（△） | △145,492 |
| 減価償却費 | 97,535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 887 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 |
| 支払利息 | 3,181 |
| 固定資産除却損 | 5,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △213,253 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △14,947 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 290 |
| その他 | 12,821 |
| 小計 | △192,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △2,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △194,731 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △300,670 |
| 会社分割による収入 | 1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △299,170 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 1,273,449 |
| 長期借入金の返済による支出 | △679,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 593,452 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,550 |
現金及び現金同等物の期首残高 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 99,550 |
