ＬＩＴＡＬＩＣＯ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,121

2,776

減価償却費

686

884

のれん償却額

51

184

株式報酬費用

136

178

賞与引当金の増減額（△は減少）

139

136

支払利息

16

27

持分法による投資損益（△は益）

217

287

持分変動損益（△は益）

△29

△30

投資有価証券評価損益（△は益）

92

-

新株予約権戻入益

△6

△5

固定資産除却損

16

16

売上債権の増減額（△は増加）

△535

△525

未払金の増減額（△は減少）

△38

70

未払費用の増減額（△は減少）

26

33

その他

45

47

小計

2,937

4,081

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△16

△27

法人税等の支払額

△1,228

△1,142

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,692

2,911

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△590

△556

無形固定資産の取得による支出

△675

△1,179

投資有価証券の取得による支出

△371

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△952

△811

敷金及び保証金の差入による支出

△72

△77

長期前払費用の取得による支出

△104

△75

その他

8

△295

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,759

△2,995

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

500

200

長期借入れによる収入

2,900

3,450

長期借入金の返済による支出

△1,230

△1,970

ストックオプションの行使による収入

38

16

配当金の支払額

△88

△178

その他

△9

△15

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,109

1,502

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,043

1,418

現金及び現金同等物の期首残高

1,239

2,282

現金及び現金同等物の期末残高

2,282

3,701