ＬＩＴＡＬＩＣＯ

(単位：百万円)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,121

減価償却費

686

のれん償却額

51

株式報酬費用

136

賞与引当金の増減額（△は減少）

139

支払利息

16

持分法による投資損益（△は益）

217

持分変動損益（△は益）

△29

投資有価証券評価損益（△は益）

92

新株予約権戻入益

△6

固定資産除却損

16

売上債権の増減額（△は増加）

△535

未払金の増減額（△は減少）

△38

未払費用の増減額（△は減少）

26

その他

45

小計

2,937

利息の受取額

0

利息の支払額

△16

法人税等の支払額

△1,228

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,692

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△590

無形固定資産の取得による支出

△675

投資有価証券の取得による支出

△371

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △952

敷金及び保証金の差入による支出

△72

長期前払費用の取得による支出

△104

その他

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,759

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

500

長期借入れによる収入

2,900

長期借入金の返済による支出

△1,230

ストックオプションの行使による収入

38

配当金の支払額

△88

その他

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,109

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,043

現金及び現金同等物の期首残高

1,239

現金及び現金同等物の期末残高

 2,282