ＬＩＴＡＬＩＣＯ

(単位：千円)

当事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△145,492

減価償却費

97,535

貸倒引当金の増減額（△は減少）

887

賞与引当金の増減額（△は減少）

61,249

受取利息及び受取配当金

△0

支払利息

3,181

固定資産除却損

5,673

売上債権の増減額（△は増加）

△213,253

未払金の増減額（△は減少）

△14,947

未払費用の増減額（△は減少）

290

その他

12,821

小計

△192,054

利息及び配当金の受取額

0

利息の支払額

△2,676

営業活動によるキャッシュ・フロー

△194,731

投資活動によるキャッシュ・フロー

無形固定資産の取得による支出

△300,670

会社分割による収入

1,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

△299,170

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,273,449

長期借入金の返済による支出

△679,997

財務活動によるキャッシュ・フロー

593,452

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

99,550

現金及び現金同等物の期首残高

―

現金及び現金同等物の期末残高

 99,550