ＬＩＴＡＬＩＣＯ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

2,877

4,706

減価償却費及び償却費

2,171

2,879

株式報酬費用

173

153

金融収益

△0

△1,058

金融費用

52

68

引当金の増減額(△は減少)

141

207

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△435

△631

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

125

211

その他

255

135

小計

5,358

6,668

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△27

△42

法人所得税の支払額

△1,143

△1,237

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,188

5,389

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△557

△694

無形資産の取得による支出

△1,180

△1,526

新規連結子会社株式取得による支出

７

△811

△379

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

-

1,494

その他

△447

△94

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,995

△1,199

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

19

200

△1,200

長期借入れによる収入

19

3,450

1,950

長期借入金の返済による支出

19

△1,970

△2,230

リース負債の返済による支出

19

△1,293

△1,687

配当金の支払額

24

△178

△232

その他

16

15

財務活動によるキャッシュ・フロー

225

△3,383

現金及び現金同等物の増加額

1,418

807

現金及び現金同等物の期首残高

８

2,282

3,700

現金及び現金同等物の期末残高

８

3,700

4,507