ＬＩＴＡＬＩＣＯ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

4,466

3,208

非継続事業からの税引前利益

30

240

334

減価償却費及び償却費

2,879

3,606

金融収益

△1,058

△56

金融費用

68

327

引当金の増減額(△は減少)

207

142

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△631

△876

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

211

△52

その他

287

△238

小計

6,668

6,394

利息の受取額

0

30

利息の支払額

△42

△99

法人所得税の支払額

△1,237

△1,380

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,389

4,944

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△694

△917

無形資産の取得による支出

△1,526

△1,282

新規連結子会社株式取得による支出

７

△379

△4,433

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

1,494

-

その他

△94

21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,199

△6,612

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

19

△1,200

4,361

長期借入れによる収入

19

1,950

2,188

長期借入金の返済による支出

19

△2,230

△2,687

リース負債の返済による支出

19

△1,687

△2,068

配当金の支払額

24

△232

△285

その他

15

16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,383

1,526

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

△31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

807

△172

現金及び現金同等物の期首残高

８

3,700

4,507

現金及び現金同等物の期末残高

８

4,507

4,335