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(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当事業年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失（△）
△45,254
△343
減価償却費
42,018
54,345
のれん償却額
12,599
19,451
投資有価証券評価損益（△は益）
18,680
29,999
抱合せ株式消滅差損益（△は益）
－
17,939
貸倒引当金の増減額（△は減少）
283
2,086
受取利息
△6
△30
支払利息
699
2,440
売上債権の増減額（△は増加）
△70,852
△4,085
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,701
13,129
仕入債務の増減額（△は減少）
12,624
9,125
未払金の増減額（△は減少）
27,204
16,184
その他
△8,123
31,621
小計
△15,827
191,866
利息の受取額
6
30
利息の支払額
△699
△2,440
法人税等の支払額
△7,243
△747
法人税等の還付額
9,656
6,246
△14,107
194,955
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,324
△8,083
無形固定資産の取得による支出
△96,978
△16,590
投資有価証券の取得による支出
△30,000
敷金の回収による収入
274
子会社株式の取得による支出
△452,776
事業譲受による支出
△155,000
△122,050
△290,302
△599,224
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
50,000
139,998
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△103,580
△113,420
リース債務の返済による支出
△1,200
△257
自己株式の取得による支出
△41,753
△54,780
284,566
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△359,190
△119,703
現金及び現金同等物の期首残高
716,414
357,223
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
156,682
現金及び現金同等物の期末残高
394,203
