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Ｔ．Ｓ．Ｉ(7362)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

Ｔ．Ｓ．Ｉのキャッシュフロー計算書

（2023年12月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年１月１日　至　2022年12月31日)	当連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	246,505	192,640
減価償却費	69,113	86,287
賞与引当金の増減額（△は減少）	6,623	2,211
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,327	△1,117
受取利息及び受取配当金	△13	△15
支払利息	19,130	21,907
助成金収入	△9,983	△8,075
補助金収入	△42,779	△67,736
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	26,835	△83,659
棚卸資産の増減額（△は増加）	525,909	175,411
仕入債務の増減額（△は減少）	△15,593	33,346
契約負債の増減額（△は減少）	12,737	21,131
その他	△6,514	△96,672
小計	833,298	275,658
利息及び配当金の受取額	13	15
利息の支払額	△18,538	△22,366
助成金の受取額	9,983	8,075
補助金の受取額	55,762	66,633
法人税等の支払額	△67,788	△89,832
営業活動によるキャッシュ・フロー	812,731	238,183
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,200	△1,200
有形固定資産の取得による支出	△495,092	△800,430
無形固定資産の取得による支出	△14,590	△35,184
その他	202	486
投資活動によるキャッシュ・フロー	△510,680	△836,328
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	150,000	771,270
長期借入れによる収入	400,000	385,000
長期借入金の返済による支出	△635,728	△235,819
リース債務の返済による支出	△4,255	－
自己株式の取得による支出	△128	△27,995
財務活動によるキャッシュ・フロー	△90,111	892,455
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	211,938	294,310
現金及び現金同等物の期首残高	865,111	1,077,050
現金及び現金同等物の期末残高	1,077,050	1,371,361