Ｔ．Ｓ．Ｉ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

187,634

246,505

減価償却費

75,005

69,113

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,065

6,623

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△82

1,327

受取利息及び受取配当金

△10

△13

支払利息

22,292

19,130

助成金収入

△24,124

△9,983

補助金収入

△26,407

△42,779

上場関連費用

19,079

－

売上債権の増減額（△は増加）

△98,646

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

26,835

棚卸資産の増減額（△は増加）

257,079

525,909

仕入債務の増減額（△は減少）

18,841

△15,593

前受金の増減額（△は減少）

10,809

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

12,737

その他

37,345

△6,514

小計

486,882

833,298

利息及び配当金の受取額

10

13

利息の支払額

△21,537

△18,538

助成金の受取額

24,124

9,983

補助金の受取額

12,159

55,762

法人税等の支払額

△39,451

△67,788

営業活動によるキャッシュ・フロー

462,186

812,731

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,200

△1,200

有形固定資産の取得による支出

△518,841

△495,092

無形固定資産の取得による支出

△619

△14,590

その他

△2,880

202

投資活動によるキャッシュ・フロー

△523,540

△510,680

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

150,000

長期借入れによる収入

361,000

400,000

長期借入金の返済による支出

△363,189

△635,728

リース債務の返済による支出

△5,912

△4,255

割賦債務の返済による支出

△1,797

－

株式の発行による収入

552,000

－

上場関連費用の支出

△19,079

－

自己株式の取得による支出

－

△128

財務活動によるキャッシュ・フロー

523,022

△90,111

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

461,668

211,938

現金及び現金同等物の期首残高

403,443

865,111

現金及び現金同等物の期末残高

865,111

1,077,050