Ｔ．Ｓ．Ｉ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

134,306

187,634

減価償却費

73,443

75,005

減損損失

237

－

のれん償却額

5,924

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,112

8,065

貸倒引当金の増減額（△は減少）

775

△82

受取利息及び受取配当金

△12

△10

支払利息

23,666

22,292

助成金収入

△26,611

△24,124

補助金収入

△29,981

△26,407

上場関連費用

－

19,079

売上債権の増減額（△は増加）

△46,294

△98,646

たな卸資産の増減額（△は増加）

52,124

257,079

仕入債務の増減額（△は減少）

△21,192

18,841

前受金の増減額（△は減少）

△87,028

10,809

その他

46,743

37,345

小計

134,214

486,882

利息及び配当金の受取額

12

10

利息の支払額

△22,252

△21,537

助成金の受取額

26,611

24,124

補助金の受取額

29,981

12,159

法人税等の支払額

△43,674

△39,451

営業活動によるキャッシュ・フロー

124,891

462,186

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,200

△1,200

有形固定資産の取得による支出

△73,377

△518,841

無形固定資産の取得による支出

－

△619

敷金及び保証金の差入による支出

－

△3,732

敷金及び保証金の回収による収入

－

1,332

その他

－

△480

投資活動によるキャッシュ・フロー

△74,578

△523,540

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

20,000

－

長期借入れによる収入

－

361,000

長期借入金の返済による支出

△67,111

△363,189

リース債務の返済による支出

△5,786

△5,912

割賦債務の返済による支出

△3,739

△1,797

株式の発行による収入

－

552,000

上場関連費用の支出

－

△19,079

財務活動によるキャッシュ・フロー

△56,636

523,022

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,323

461,668

現金及び現金同等物の期首残高

409,766

403,443

現金及び現金同等物の期末残高

403,443

865,111