Ｔ．Ｓ．Ｉ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

106,719

134,306

減価償却費

55,887

73,443

減損損失

499

237

のれん償却額

5,924

5,924

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,372

8,112

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

775

受取利息及び受取配当金

△10

△12

支払利息

24,182

23,666

助成金収入

△12,227

△26,611

補助金収入

－

△29,981

損害賠償金収入

△6,520

－

売上債権の増減額（△は増加）

△31,424

△46,294

たな卸資産の増減額（△は増加）

△769

52,124

仕入債務の増減額（△は減少）

15,455

△21,192

前受金の増減額（△は減少）

49,333

△87,028

その他

△23,954

46,743

小計

198,468

134,214

利息及び配当金の受取額

10

12

利息の支払額

△22,833

△22,252

助成金の受取額

12,227

26,611

補助金の受取額

－

29,981

損害賠償金の受取額

6,520

－

法人税等の支払額

△2,283

△43,674

営業活動によるキャッシュ・フロー

192,109

124,891

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,200

△1,200

有形固定資産の取得による支出

△364,681

△73,377

有形固定資産の売却による収入

5,227

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△360,655

△74,578

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△70,000

20,000

長期借入れによる収入

507,000

－

長期借入金の返済による支出

△104,219

△67,111

リース債務の返済による支出

△5,663

△5,786

割賦債務の返済による支出

△9,475

△3,739

財務活動によるキャッシュ・フロー

317,641

△56,636

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

149,096

△6,323

現金及び現金同等物の期首残高

260,670

409,766

現金及び現金同等物の期末残高

409,766

403,443