Ｔ．Ｓ．Ｉ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

246,505

192,640

減価償却費

69,113

86,287

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,623

2,211

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,327

△1,117

受取利息及び受取配当金

△13

△15

支払利息

19,130

21,907

助成金収入

△9,983

△8,075

補助金収入

△42,779

△67,736

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

26,835

△83,659

棚卸資産の増減額（△は増加）

525,909

175,411

仕入債務の増減額（△は減少）

△15,593

33,346

契約負債の増減額（△は減少）

12,737

21,131

その他

△6,514

△96,672

小計

833,298

275,658

利息及び配当金の受取額

13

15

利息の支払額

△18,538

△22,366

助成金の受取額

9,983

8,075

補助金の受取額

55,762

66,633

法人税等の支払額

△67,788

△89,832

営業活動によるキャッシュ・フロー

812,731

238,183

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,200

△1,200

有形固定資産の取得による支出

△495,092

△800,430

無形固定資産の取得による支出

△14,590

△35,184

その他

202

486

投資活動によるキャッシュ・フロー

△510,680

△836,328

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

150,000

771,270

長期借入れによる収入

400,000

385,000

長期借入金の返済による支出

△635,728

△235,819

リース債務の返済による支出

△4,255

－

自己株式の取得による支出

△128

△27,995

財務活動によるキャッシュ・フロー

△90,111

892,455

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

211,938

294,310

現金及び現金同等物の期首残高

865,111

1,077,050

現金及び現金同等物の期末残高

1,077,050

1,371,361