Ｔ．Ｓ．Ｉ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

192,640

173,744

減価償却費

86,287

117,736

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,211

△31,705

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,117

△157

受取利息及び受取配当金

△15

△132

支払利息

21,907

29,940

助成金収入

△8,075

△6,171

補助金収入

△67,736

△44,973

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△83,659

△12,592

棚卸資産の増減額（△は増加）

175,411

613

仕入債務の増減額（△は減少）

33,346

△4,774

契約負債の増減額（△は減少）

21,131

3,391

その他

△96,672

108,984

小計

275,658

333,903

利息及び配当金の受取額

15

132

利息の支払額

△22,366

△29,978

助成金の受取額

8,075

6,171

補助金の受取額

66,633

47,341

法人税等の支払額

△89,832

△53,062

営業活動によるキャッシュ・フロー

238,183

304,508

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,200

△1,200

有形固定資産の取得による支出

△800,430

△1,085,237

無形固定資産の取得による支出

△35,184

△16,670

その他

486

△115

投資活動によるキャッシュ・フロー

△836,328

△1,103,224

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

771,270

42,000

長期借入れによる収入

385,000

600,000

長期借入金の返済による支出

△235,819

△96,356

自己株式の取得による支出

△27,995

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

892,455

545,643

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

294,310

△253,072

現金及び現金同等物の期首残高

1,077,050

1,371,361

現金及び現金同等物の期末残高

1,371,361

1,118,288