ヒューマンクリエイションホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

546,486

701,093

減価償却費

16,190

15,516

固定資産除却損

4

-

のれん償却額

97,333

99,547

株式報酬費用

-

3,336

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,890

35,890

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△416

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19,190

17,930

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

27,020

4,841

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

2,912

受取利息及び受取配当金

△13

△4

支払利息

3,720

6,041

売上債権の増減額（△は増加）

△141,840

12,747

貯蔵品の増減額（△は増加）

△30,043

△45,991

営業債務の増減額（△は減少）

△35,161

7,412

投資有価証券売却損益（△は益）

△99

-

未払金の増減額（△は減少）

45,661

△5,437

未払費用の増減額（△は減少）

1,550

102,584

その他の資産の増減額（△は増加）

15,079

14,673

その他の負債の増減額（△は減少）

8,090

9,330

その他

-

477

小計

577,644

982,902

利息及び配当金の受取額

13

4

利息の支払額

△3,720

△6,041

法人税等の支払額

△200,455

△253,928

営業活動によるキャッシュ・フロー

373,481

722,937

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

239

-

投資有価証券の取得による支出

-

△151,359

有形固定資産の取得による支出

△3,122

△6,011

無形固定資産の取得による支出

-

△11,434

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△347,205

-

長期貸付金の回収による収入

10,331

-

敷金の差入による支出

-

△440

敷金の回収による収入

6,180

-

資産除去債務の履行による支出

△1,425

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△335,002

△169,245

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

200,000

700,000

短期借入金の返済による支出

△100,000

△800,000

長期借入れによる収入

293,769

344,000

長期借入金の返済による支出

△114,174

△148,668

自己株式の取得による支出

△405,165

△215,600

配当金の支払額

△94,354

△86,199

新株予約権の発行による収入

8,087

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△211,836

△206,467

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△173,356

347,224

現金及び現金同等物の期首残高

846,220

672,863

現金及び現金同等物の期末残高

672,863

1,020,088