ヒューマンクリエイションホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

464,020

546,486

減価償却費

16,532

16,190

固定資産除却損

-

4

のれん償却額

62,964

97,333

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,508

4,890

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

△416

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24,441

19,190

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14,350

27,020

受取利息及び受取配当金

△5

△13

支払利息

1,912

3,720

上場関連費用

13,657

-

売上債権の増減額（△は増加）

△120,256

△141,840

貯蔵品の増減額（△は増加）

-

△30,043

営業債務の増減額（△は減少）

31,832

△35,161

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△99

未払金の増減額（△は減少）

△11,297

45,661

未払費用の増減額（△は減少）

1,333

1,550

その他の資産の増減額（△は増加）

14,315

15,079

その他の負債の増減額（△は減少）

△130,271

8,090

小計

389,037

577,644

利息及び配当金の受取額

5

13

利息の支払額

△1,912

△3,720

法人税等の支払額

△119,602

△200,455

営業活動によるキャッシュ・フロー

267,527

373,481

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

-

239

有形固定資産の取得による支出

△10,920

△3,122

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△347,205

事業譲受による支出

△35,000

-

長期貸付金の回収による収入

-

10,331

敷金の差入による支出

△5,816

-

敷金の回収による収入

-

6,180

資産除去債務の履行による支出

-

△1,425

投資活動によるキャッシュ・フロー

△51,737

△335,002

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

200,000

短期借入金の返済による支出

-

△100,000

長期借入れによる収入

-

293,769

長期借入金の返済による支出

△93,192

△114,174

自己株式の取得による支出

△476

△405,165

配当金の支払額

-

△94,354

株式の発行による収入

151,741

-

新株予約権の発行による収入

-

8,087

上場関連費用の支出

△13,657

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

44,414

△211,836

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

260,204

△173,356

現金及び現金同等物の期首残高

586,016

846,220

現金及び現金同等物の期末残高

846,220

672,863