ヒューマンクリエイションホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

303,081

464,020

減価償却費

15,995

16,532

固定資産除却損

361

-

のれん償却額

59,631

62,964

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,254

5,508

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△279

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,375

24,441

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14,269

14,350

受取利息

△3

△5

支払利息

3,325

1,912

上場関連費用

-

13,657

売上債権の増減額（△は増加）

26,145

△120,256

未払費用の増減額（△は減少）

2,316

1,333

その他の資産の増減額（△は増加）

9,937

14,315

その他の負債の増減額（△は減少）

22,722

△109,736

小計

493,132

389,037

利息の受取額

3

5

利息の支払額

△3,325

△1,912

法人税等の支払額

△150,885

△119,602

営業活動によるキャッシュ・フロー

338,924

267,527

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,927

△10,920

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△248,074

-

事業譲受による支出

-

△35,000

敷金の差入による支出

△1,162

△5,816

敷金の回収による収入

3,485

-

資産除去債務の履行による支出

△1,572

-

その他

△3,294

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△269,546

△51,737

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

240,000

-

短期借入金の返済による支出

△285,000

-

長期借入れによる収入

400,000

-

長期借入金の返済による支出

△235,862

△93,192

社債の償還による支出

△36,000

-

自己株式の取得による支出

-

△476

ストックオプションの行使による収入

35,307

-

株式の発行による収入

-

151,741

上場関連費用の支出

-

△13,657

財務活動によるキャッシュ・フロー

118,445

44,414

現金及び現金同等物に係る換算差額

△87

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

187,736

260,204

現金及び現金同等物の期首残高

398,279

586,016

現金及び現金同等物の期末残高

586,016

846,220