ヒューマンクリエイションホールディングス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

701,093

629,675

減価償却費

15,516

16,769

のれん償却額

99,547

105,664

株式報酬費用

3,336

8,021

賞与引当金の増減額（△は減少）

35,890

3,835

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

331

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

17,930

17,860

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,841

-

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2,912

△2,912

受取利息及び受取配当金

△4

△1,733

支払利息

6,041

3,447

売上債権の増減額（△は増加）

12,747

△104,565

商品の増減額（△は増加）

-

71

仕掛品の増減額（△は増加）

△1,866

1,866

貯蔵品の増減額（△は増加）

△45,991

85,926

営業債務の増減額（△は減少）

7,412

59,153

未払金の増減額（△は減少）

△5,437

32,524

未払費用の増減額（△は減少）

102,584

△81,626

その他の資産の増減額（△は増加）

16,540

9,903

その他の負債の増減額（△は減少）

9,330

△28,535

その他

477

-

小計

982,902

755,680

利息及び配当金の受取額

4

1,733

利息の支払額

△6,041

△3,447

法人税等の支払額

△253,928

△272,517

営業活動によるキャッシュ・フロー

722,937

481,448

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

-

1,500

投資有価証券の取得による支出

△151,359

-

有形固定資産の取得による支出

△6,011

△5,986

有形固定資産の売却による収入

-

692

無形固定資産の取得による支出

△11,434

△1,300

貸付金の回収による収入

-

4,155

ゴルフ会員権の取得による支出

-

△2,277

出資金の回収による収入

-

50

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

5,166

差入保証金の差入による支出

-

△373

差入保証金の回収による収入

-

70

敷金の差入による支出

△440

△5,030

敷金の回収による収入

-

220

投資活動によるキャッシュ・フロー

△169,245

△3,112

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

700,000

200,000

短期借入金の返済による支出

△800,000

△174,700

長期借入れによる収入

344,000

-

長期借入金の返済による支出

△148,668

△396,426

自己株式の取得による支出

△215,600

△47,948

配当金の支払額

△86,199

△83,555

新株予約権の発行による収入

-

6,723

財務活動によるキャッシュ・フロー

△206,467

△495,906

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

347,224

△17,571

現金及び現金同等物の期首残高

672,863

1,020,088

現金及び現金同等物の期末残高

1,020,088

1,002,516