| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,333 | △5,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 2,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △76,479 | △32,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,000 | △99,899 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 600,312 |
| 事業譲受による支出 | - | △40,000 |
| 出資金の払込による支出 | △15,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 15,000 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △27,700 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,709 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △164,638 | △132 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,610 | 183 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △231,331 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | △1,550 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △307,381 | 193,138 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入手数料の支払額 | △10,193 | △1,924 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 176,350 |
| ストックオプションの行使による収入 | 63 | 584 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 21,288 |
| 長期借入れによる収入 | 1,578,675 | 225,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,536,638 | △343,762 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | 299,913 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 490 |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | △7,500 | - |
| 連結範囲の変更を伴わない関係会社株式の取得による支出 | - | △17,882 |
| 非支配株主への清算分配金の支払額 | - | △4,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,406 | 355,912 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,883 | 255 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △7,870 | 504,102 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 906,052 | 898,182 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 33,738 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 898,182 | 1,436,023 |
