東京通信グループのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 365,347 | 411,480 |
| 減価償却費 | 11,972 | 174,125 |
| 減損損失 | － | 12,252 |
| のれん償却額 | － | 68,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,215 |
| 受取利息 | △41 | △27 |
| 支払利息 | － | 15,531 |
| 為替差損益（△は益） | 637 | △9,410 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | △301 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △356 | 2,453 |
| 株式交付費 | 6,225 | － |
| 借入手数料 | － | 60,907 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1,818 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,861 | 268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △252,421 | 37,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △14 | △1,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △24,125 | △6,942 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 225,013 | △43,867 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,620 | △28,732 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,468 | △21,117 |
| その他 | 5,342 | － |
| 小計 | 373,712 | 672,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 27 |
| 利息の支払額 | － | △20,223 |
| 法人税等の支払額 | △89,233 | △346,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,520 | 305,291 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,313 | △21,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,818 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,293 | △48,820 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 4,144 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △32,400 | △28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △1,780,869 |
| その他 | 435 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,752 | △1,846,963 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入手数料の支払額 | － | △60,907 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 596 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | △187,500 |
| 株式の発行による収入 | 745,324 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | △171 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △268,250 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △379,250 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない関係会社出資金の取得による支出 | － | △7,500 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8,050 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,774 | 1,744,517 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △637 | 9,410 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308,904 | 212,255 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 384,892 | 693,796 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 693,796 | 906,052 |
