ポピンズ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,197

1,076

減価償却費

240

259

のれん償却額

23

23

減損損失

159

225

助成金収入

△43

△7

保険解約返戻金

－

△138

支払利息

11

11

賞与引当金の増減額（△は減少）

△44

77

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

19

売上債権の増減額（△は増加）

△368

△587

未払金の増減額（△は減少）

△1

155

前受金の増減額（△は減少）

△24

0

その他

△214

△12

小計

943

1,102

利息の支払額

△11

△11

助成金の受取額

35

15

法人税等の還付額

46

93

法人税等の支払額

△709

△428

営業活動によるキャッシュ・フロー

304

771

投資活動によるキャッシュ・フロー

助成金の受取額

688

957

有形固定資産の取得による支出

△1,641

△1,596

無形固定資産の取得による支出

△125

△44

敷金及び保証金の差入による支出

△74

△266

敷金及び保証金の返還による収入

8

12

保険積立金の解約による収入

－

135

その他

△64

△26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,208

△827

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

600

長期借入れによる収入

－

1,300

長期借入金の返済による支出

△809

△694

リース債務の返済による支出

△6

△5

配当金の支払額

△387

△387

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,204

815

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,109

759

現金及び現金同等物の期首残高

6,350

4,240

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,240

※ 5,000