ポピンズ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,457

1,197

減価償却費

248

240

のれん償却額

30

23

減損損失

153

159

助成金収入

△138

△43

受取補償金

△69

－

撤去費用

123

－

支払利息

18

11

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

△44

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12

8

売上債権の増減額（△は増加）

△14

△368

未払金の増減額（△は減少）

52

△1

前受金の増減額（△は減少）

1

△24

その他

14

△168

小計

1,879

989

利息の支払額

△18

△11

助成金の受取額

138

35

補償金の受取額

69

－

撤去費用の支払額

△123

－

法人税等の支払額

△669

△709

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,276

304

投資活動によるキャッシュ・フロー

助成金の受取額

320

688

有形固定資産の取得による支出

△758

△1,641

無形固定資産の取得による支出

△65

△125

敷金及び保証金の差入による支出

△151

△74

敷金及び保証金の返還による収入

11

8

その他

△47

△64

投資活動によるキャッシュ・フロー

△690

△1,208

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△850

－

長期借入金の返済による支出

△1,160

△809

リース債務の返済による支出

△9

△6

配当金の支払額

△338

△387

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,358

△1,204

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,772

△2,109

現金及び現金同等物の期首残高

8,123

6,350

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,350

※ 4,240