ポピンズ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,569

1,457

減価償却費

245

248

のれん償却額

30

30

減損損失

－

153

助成金収入

△203

△138

受取補償金

－

△69

撤去費用

－

123

支払利息

27

18

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

△10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

12

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△118

－

売上債権の増減額（△は増加）

△232

△14

未払金の増減額（△は減少）

90

52

前受金の増減額（△は減少）

37

1

その他

9

14

小計

1,469

1,879

利息の支払額

△27

△18

助成金の受取額

203

138

補償金の受取額

－

69

撤去費用の支払額

－

△123

法人税等の支払額

△562

△669

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,082

1,276

投資活動によるキャッシュ・フロー

助成金の受取額

775

320

有形固定資産の取得による支出

△795

△758

無形固定資産の取得による支出

△136

△65

敷金及び保証金の差入による支出

△118

△151

敷金及び保証金の返還による収入

10

11

その他

△10

△47

投資活動によるキャッシュ・フロー

△274

△690

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

266

△850

長期借入れによる収入

1,100

－

長期借入金の返済による支出

△1,867

△1,160

株式の発行による収入

4,011

－

リース債務の返済による支出

△8

△9

配当金の支払額

△246

△338

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,256

△2,358

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,064

△1,772

現金及び現金同等物の期首残高

4,058

8,123

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,123

※ 6,350