ポピンズ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,358

1,569

減価償却費

230

245

のれん償却額

21

30

固定資産除却損

2

0

受取保険金

△8

△3

助成金返還損

37

10

助成金収入

△24

△203

支払利息

30

27

賞与引当金の増減額（△は減少）

△73

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

9

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

30

△118

売上債権の増減額（△は増加）

△113

△232

未払金の増減額（△は減少）

67

90

前受金の増減額（△は減少）

47

37

その他

△159

△3

小計

1,449

1,463

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△30

△27

助成金の返還額

△37

△10

和解金の支払額

△27

△3

保険金の受取額

8

3

助成金の受取額

24

203

法人税等の還付額

70

16

法人税等の支払額

△161

△562

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,295

1,082

投資活動によるキャッシュ・フロー

助成金の受取額

329

775

有形固定資産の取得による支出

△693

△795

無形固定資産の取得による支出

△135

△136

敷金及び保証金の差入による支出

△78

△118

敷金及び保証金の返還による収入

23

10

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△104

－

吸収分割による支出

△38

－

その他

△19

△10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△716

△274

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△55

266

長期借入れによる収入

1,500

1,100

長期借入金の返済による支出

△1,169

△1,867

株式の発行による収入

－

4,011

自己株式の処分による収入

4

－

リース債務の返済による支出

△6

△8

配当金の支払額

△204

△246

財務活動によるキャッシュ・フロー

68

3,256

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

647

4,064

現金及び現金同等物の期首残高

3,411

4,058

現金及び現金同等物の期末残高

4,058

8,123