ポピンズ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,076

1,222

減価償却費

259

266

のれん償却額

23

5

減損損失

225

371

助成金収入

△7

△30

保険解約返戻金

△138

－

支払利息

11

18

賞与引当金の増減額（△は減少）

77

△77

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19

11

売上債権の増減額（△は増加）

△587

△63

未払金の増減額（△は減少）

155

181

前受金の増減額（△は減少）

0

111

その他

△12

138

小計

1,102

2,156

利息の支払額

△11

△18

助成金の受取額

15

30

法人税等の還付額

93

83

法人税等の支払額

△428

△410

営業活動によるキャッシュ・フロー

771

1,840

投資活動によるキャッシュ・フロー

助成金の受取額

957

1,317

有形固定資産の取得による支出

△1,596

△660

無形固定資産の取得による支出

△44

△16

資産除去債務の履行による支出

△12

△63

敷金及び保証金の差入による支出

△266

△56

敷金及び保証金の返還による収入

12

52

保険積立金の解約による収入

135

61

その他

△14

△34

投資活動によるキャッシュ・フロー

△827

598

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

600

600

長期借入れによる収入

1,300

1,600

長期借入金の返済による支出

△694

△875

リース債務の返済による支出

△5

△4

配当金の支払額

△387

△389

その他

0

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

815

933

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

759

3,372

現金及び現金同等物の期首残高

4,240

5,000

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,000

※ 8,373