Ｒｅｔｔｙ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

 当事業年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△857,392

△609,910

減価償却費

15,174

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,226

857

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,083

△13,550

受取利息及び受取配当金

△5

-

助成金収入

△4,191

△2,750

支払利息

9,565

9,013

為替差損益（△は益）

△1,174

121

固定資産除却損

-

3,126

減損損失

102,024

74,266

未払又は未収消費税等の増減額

△42,711

48,572

売上債権の増減額（△は増加）

17,237

61,219

立替金の増減額（△は増加）

124,197

△109

前払費用の増減額（△は増加）

109,484

104,466

長期前払費用の増減額（△は増加）

△6,315

11,463

未払金の増減額（△は減少）

10,495

△12,003

未払費用の増減額（△は減少）

△11,044

△5,889

預り金の増減額（△は減少）

△453

6,922

前受収益の増減額（△は減少）

△624

△5,304

その他の資産の増減額（△は増加）

20,248

14,664

その他の負債の増減額（△は減少）

△266

41

その他

3,017

29,022

小計

△522,044

△285,760

利息及び配当金の受取額

5

-

助成金の受取額

4,191

2,750

利息の支払額

△9,805

△8,361

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△30,566

6,970

営業活動によるキャッシュ・フロー

△558,219

△284,400

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,468

△5,874

無形固定資産の取得による支出

△2,620

-

有形固定資産の除却による支出

-

△3,126

出資金の払込による支出

△59

-

敷金及び保証金の回収による収入

3,747

51,638

貸付金の回収による収入

654

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,744

42,637

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

572,808

△594,782

長期借入れによる収入

300,000

200,000

長期借入金の返済による支出

△69,324

△85,767

自己株式の取得による支出

△50

-

株式の発行による収入

28,897

700,296

財務活動によるキャッシュ・フロー

832,331

219,747

現金及び現金同等物に係る換算差額

98

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

265,465

△22,016

現金及び現金同等物の期首残高

629,158

894,623

現金及び現金同等物の期末残高

※ 894,623

※ 872,606