Ｒｅｔｔｙ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

 当事業年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△356,299

△857,392

減価償却費

13,879

15,174

貸倒引当金の増減額（△は減少）

43,668

△5,226

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,564

△4,083

受取利息及び受取配当金

△23

△5

助成金収入

△1,941

△4,191

支払利息

7,782

9,565

為替差損益（△は益）

609

△1,174

株式交付費

11,050

－

減損損失

－

102,024

売上債権の増減額（△は増加）

△33,891

17,237

未払又は未収消費税等の増減額

5,473

△42,711

立替金の増減額（△は増加）

△59,223

124,197

前払費用の増減額（△は増加）

34,956

109,484

長期前払費用の増減額（△は増加）

82,720

△6,315

未払金の増減額（△は減少）

△145,828

10,495

未払費用の増減額（△は減少）

18,116

△11,044

預り金の増減額（△は減少）

0

△453

前受収益の増減額（△は減少）

△31,339

△624

その他の資産の増減額（△は増加）

△42,754

20,248

その他の負債の増減額（△は減少）

18,988

△266

その他

3,024

3,017

小計

△433,595

△522,044

利息及び配当金の受取額

23

5

助成金の受取額

1,941

4,191

利息の支払額

△7,572

△9,805

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△530

△30,566

営業活動によるキャッシュ・フロー

△439,734

△558,219

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,948

△10,468

無形固定資産の取得による支出

－

△2,620

貸付けによる支出

△55,606

－

出資金の払込による支出

－

△59

敷金及び保証金の差入による支出

△714

－

敷金及び保証金の回収による収入

84

3,747

貸付金の回収による収入

－

654

投資活動によるキャッシュ・フロー

△61,185

△8,744

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△316,000

572,808

長期借入れによる収入

－

300,000

長期借入金の返済による支出

△44,664

△69,324

自己株式の取得による支出

△197

△50

株式の発行による収入

1,032,344

28,897

財務活動によるキャッシュ・フロー

671,482

832,331

現金及び現金同等物に係る換算差額

△609

98

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

169,953

265,465

現金及び現金同等物の期首残高

459,205

629,158

現金及び現金同等物の期末残高

※ 629,158

※ 894,623