Ｒｅｔｔｙ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

 当事業年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△265,260

△356,299

減価償却費

14,679

13,879

貸倒引当金の増減額（△は減少）

31,026

43,668

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,702

△2,564

受取利息及び受取配当金

△19

△23

助成金収入

△13,761

△1,941

支払利息

3,576

7,782

為替差損益（△は益）

724

609

株式交付費

－

11,050

新株予約権戻入益

△8,795

－

売上債権の増減額（△は増加）

△82,038

△33,891

立替金の増減額（△は増加）

△64,973

△59,223

前払費用の増減額（△は増加）

△246,126

34,956

長期前払費用の増減額（△は増加）

△83,544

82,720

未払金の増減額（△は減少）

115,788

△145,828

未払費用の増減額（△は減少）

3,611

18,116

預り金の増減額（△は減少）

3,317

0

前受収益の増減額（△は減少）

△30,779

△31,339

その他の資産の増減額（△は増加）

△4,126

△48,260

その他の負債の増減額（△は減少）

△20,719

29,968

その他

2,389

3,024

小計

△633,330

△433,595

利息及び配当金の受取額

19

23

助成金の受取額

13,761

1,941

利息の支払額

△4,200

△7,572

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,290

△530

営業活動によるキャッシュ・フロー

△626,039

△439,734

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△33,568

△4,948

貸付けによる支出

－

△55,606

敷金及び保証金の差入による支出

△3,268

△714

敷金及び保証金の回収による収入

－

84

その他

△10

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,847

△61,185

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

268,500

△316,000

長期借入れによる収入

400,000

－

長期借入金の返済による支出

△6,668

△44,664

自己株式の取得による支出

－

△197

株式の発行による収入

69,600

1,032,344

財務活動によるキャッシュ・フロー

731,432

671,482

現金及び現金同等物に係る換算差額

△724

△609

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

67,820

169,953

現金及び現金同等物の期首残高

391,384

459,205

現金及び現金同等物の期末残高

※ 459,205

※ 629,158