Ｒｅｔｔｙ
7356
東証グロース
サービス業
Ｒｅｔｔｙのキャッシュフロー計算書
（2020年9月期）
|
|
| （単位：千円） |
|
| 前事業年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) | 当事業年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | | △ |
| 減価償却費 | | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | |
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
| 助成金収入 | △ | △ |
| 支払利息 | | |
| 為替差損益（△は益） | △ | |
| 新株予約権戻入益 | | △ |
| 売上債権の増減額（△は増加） | | △ |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △ | △ |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △ | △ |
| 未払金の増減額（△は減少） | | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △ | |
| 預り金の増減額（△は減少） | △ | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | | △ |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △ | △ |
| その他の負債の増減額（△は減少） | | △ |
| その他 | | |
| 小計 | | △ |
| 利息及び配当金の受取額 | | |
| 助成金の受取額 | | |
| 利息の支払額 | △ | △ |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △ | △ |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △ | △ |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | | |
| その他 | | △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | | |
| 長期借入れによる収入 | | |
| 長期借入金の返済による支出 | | △ |
| 株式の発行による収入 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | △ |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | |