Ｒｅｔｔｙ

（単位：千円）

 前事業年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

 当事業年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△609,910

△94,890

減価償却費

-

24

株式報酬費用

-

1,545

貸倒引当金の増減額（△は減少）

857

6,503

賞与引当金の増減額（△は減少）

△13,550

△6,281

助成金収入

△2,750

△4,203

支払利息

9,013

7,488

為替差損益（△は益）

121

-

固定資産除却損

3,126

122

減損損失

74,266

504

未払又は未収消費税等の増減額

48,572

10,868

売上債権の増減額（△は増加）

61,219

△4,054

立替金の増減額（△は増加）

△109

72

前払費用の増減額（△は増加）

104,466

13,563

長期前払費用の増減額（△は増加）

11,463

△10,932

未払金の増減額（△は減少）

△12,003

△6,596

未払費用の増減額（△は減少）

△5,889

△9,984

預り金の増減額（△は減少）

6,922

△11,421

前受収益の増減額（△は減少）

△5,304

3,530

その他の資産の増減額（△は増加）

14,664

4,338

その他の負債の増減額（△は減少）

41

△10

その他

29,022

-

小計

△285,760

△99,815

助成金の受取額

2,750

4,203

利息の支払額

△8,361

△7,951

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

6,970

△2,290

営業活動によるキャッシュ・フロー

△284,400

△105,853

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,874

△1,102

有形固定資産の除却による支出

△3,126

△122

敷金及び保証金の回収による収入

51,638

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

42,637

△1,224

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△594,782

36,485

長期借入れによる収入

200,000

-

長期借入金の返済による支出

△85,767

△141,761

株式の発行による収入

700,296

-

新株予約権の発行による収入

-

61

財務活動によるキャッシュ・フロー

219,747

△105,214

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△22,016

△212,292

現金及び現金同等物の期首残高

894,623

872,606

現金及び現金同等物の期末残高

※ 872,606

※ 660,314