ダイレクトマーケティングミックス

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

（自　2021年１月１日

　　至　2021年12月31日）

当連結会計年度

（自　2022年１月１日

　　至　2022年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

4,642,453

5,730,583

減価償却費及び償却費

10,11,14

1,101,964

1,463,621

固定資産除売却損

23

697

24,176

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10,493

△2,154

金融収益

24

△4,093

△3,467

金融費用

24

141,300

43,580

株式報酬費用

27

83,590

101,704

有給休暇引当金

98,667

118,958

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,216,990

△731,509

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

776,560

369,366

賞与引当金の増減額（△は減少）

201,284

2,057

その他

△23,588

△40,358

小計

5,791,351

7,076,556

利息の受取額

33

52

利息の支払額

△41,144

△23,008

法人所得税の支払額

△1,610,508

△1,936,936

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,139,732

5,116,664

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△834,102

△427,173

無形資産の取得による支出

△25,140

△7,930

貸付けによる支出

8,31

－

△115,985

投資有価証券の取得による支出

△170,170

△145,980

敷金及び保証金の差入による支出

△400,943

△75,923

その他

2,326

4,400

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,428,029

△768,591

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

26

△7,105,000

△773,320

長期借入れによる収入

26

6,300,000

－

配当金の支払額

20

△100,252

△222,285

新株予約権の行使による収入

19

399,197

338,225

自己株式の取得による支出

△394

△73

リース負債の返済による支出

26

△830,431

△1,149,349

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,336,881

△1,806,802

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,374,823

2,541,271

現金及び現金同等物の期首残高

6

3,692,215

5,067,037

現金及び現金同等物の期末残高

6

5,067,037

7,608,309