ダイレクトマーケティングミックス

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

（自　2020年１月１日

　　至　2020年12月31日）

当連結会計年度

（自　2021年１月１日

　　至　2021年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

3,504,362

4,642,453

減価償却費及び償却費

10,11,14

734,627

1,101,964

固定資産除売却損

7,587

697

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4,050

△10,493

金融収益

24

△40,121

△4,093

金融費用

24

121,836

141,300

株式報酬費用

27

29,333

83,590

有給休暇引当金

58,103

98,667

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△470,191

△1,216,990

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,105,885

776,560

賞与引当金の増減額（△は減少）

20,121

201,284

その他

△1,585

△23,588

小計

5,074,007

5,791,351

利息の受取額

17

33

利息の支払額

△54,118

△41,144

法人所得税の支払額

△928,926

△1,610,508

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,090,980

4,139,732

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△331,264

△834,102

無形資産の取得による支出

△9,580

△25,140

敷金及び保証金の差入による支出

△109,478

△400,943

その他

△1,543

△167,844

投資活動によるキャッシュ・フロー

△451,864

△1,428,029

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

26

△1,320,000

△7,105,000

長期借入れによる収入

26

260,000

6,300,000

配当金の支払額

20

－

△100,252

新株予約権の発行による収入

2,594

－

新株予約権の行使による収入

19

－

399,197

自己株式の取得による支出

△69

△394

リース負債の返済による支出

26

△558,912

△830,431

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,616,387

△1,336,881

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,022,729

1,374,823

現金及び現金同等物の期首残高

６

1,669,486

3,692,215

現金及び現金同等物の期末残高

６

3,692,215

5,067,037