ダイレクトマーケティングミックス

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

（自　2019年１月１日

　　至　2019年12月31日）

当連結会計年度

（自　2020年１月１日

　　至　2020年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

2,142,417

3,504,362

減価償却費及び償却費

10,11,14

600,585

734,627

固定資産除売却損

5,156

7,587

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△523

4,050

金融収益

24

△1,176

△40,121

金融費用

24

96,477

121,836

株式報酬費用

27

29,015

29,333

有給休暇引当金

56,448

58,103

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△550,421

△470,191

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

665,378

1,105,885

賞与引当金の増減額（△は減少）

83,651

20,121

投資有価証券評価損益

△14,000

－

その他

△129,278

△1,585

小計

2,983,730

5,074,007

利息の受取額

11

17

利息の支払額

△53,133

△54,118

法人所得税の支払額

△660,534

△928,926

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,270,074

4,090,980

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△196,814

△331,264

無形資産の取得による支出

△81,669

△9,580

敷金及び保証金の差入による支出

△75,331

△109,478

有価証券の売却による収入

14,000

－

その他

△557

△1,543

投資活動によるキャッシュ・フロー

△340,371

△451,864

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

26

△560,000

△1,320,000

長期借入れによる収入

26

－

260,000

自己株式の取得による支出

－

△69

新株予約権の発行による収入

－

2,594

リース負債の返済による支出

26

△464,725

△558,912

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,024,725

△1,616,387

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

904,979

2,022,729

現金及び現金同等物の期首残高

６

764,507

1,669,486

現金及び現金同等物の期末残高

６

1,669,486

3,692,215