ダイレクトマーケティングミックス

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

（自　2022年１月１日

　　至　2022年12月31日）

当連結会計年度

（自　2023年１月１日

　　至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

5,730,583

1,179,631

減価償却費及び償却費

11,12,16

1,463,621

1,617,945

固定資産除売却損

25

24,176

134,196

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,154

3,943

金融収益

26

△3,467

△4,295

金融費用

26

43,580

45,130

株式報酬費用

29

101,704

104,453

有給休暇引当金

118,958

△90,837

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△731,509

1,848,586

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

369,366

△1,832,774

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,057

△251,915

その他

△40,358

465,661

小計

7,076,556

3,219,724

利息の受取額

52

60

利息の支払額

△23,008

△24,992

法人所得税の支払額

△1,936,936

△1,583,050

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,116,664

1,611,742

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△427,173

△128,362

無形資産の取得による支出

△7,930

△14,957

貸付けによる支出

９,33

△115,985

△1,500

子会社の取得による支出（取得した現金及び現金同等物控除後）

６

－

△685,941

投資有価証券の取得による支出

△145,980

△439,783

投資有価証券の売却による収入

－

18,774

敷金及び保証金の差入による支出

△75,923

△265

その他

4,400

17,969

投資活動によるキャッシュ・フロー

△768,591

△1,234,065

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

15,28

－

1,000,000

長期借入れによる収入

28

－

800,000

長期借入金の返済による支出

28

△773,320

△1,305,952

配当金の支払額

22

△222,285

△798,260

新株予約権の行使による収入

21

338,225

16,121

自己株式の取得による支出

△73

△1,999,921

リース負債の返済による支出

28

△1,149,349

△1,239,252

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,806,802

△3,527,264

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,541,271

△3,149,587

現金及び現金同等物の期首残高

７

5,067,037

7,608,309

現金及び現金同等物の期末残高

７

7,608,309

4,458,722