ＫＩＹＯラーニング

7353

東証グロース

サービス業

公式サイト

業績推移グラフ

業績

決算推移

決算書

ＫＩＹＯラーニング(7353)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ＫＩＹＯラーニングのキャッシュフロー計算書

（2021年12月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前事業年度 (自　2020年１月１日　至　2020年12月31日)	当事業年度 (自　2021年１月１日　至　2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	158,700	148,051
減価償却費	27,817	52,192
株式報酬費用	－	8,710
差入保証金償却額	2,544	9,993
賞与引当金の増減額（△は減少）	7,500	△500
移転費用引当金の増減額（△は減少）	12,471	△12,471
受取利息及び受取配当金	△13	△22
上場関連費用	12,830	－
支払利息	2,624	1,914
売上債権の増減額（△は増加）	7,880	△11,827
たな卸資産の増減額（△は増加）	16,069	△27,405
未払又は未収消費税等の増減額	31,298	△26,919
未払金の増減額（△は減少）	28,260	40,424
未払費用の増減額（△は減少）	45,212	△8,723
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	8,669	△3,735
前受金の増減額（△は減少）	377,337	341,040
その他	△10,653	△24,401
小計	728,551	486,319
利息及び配当金の受取額	13	22
利息の支払額	△2,626	△1,809
法人税等の支払額	△1,011	△44,122
営業活動によるキャッシュ・フロー	724,927	440,409
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△4,403	△63,697
無形固定資産の取得による支出	△54,774	△58,604
敷金及び保証金の差入による支出	△70,860	－
敷金及び保証金の回収による収入	－	30,602
投資活動によるキャッシュ・フロー	△130,038	△91,699
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	50,000
短期借入金の返済による支出	△30,000	－
長期借入れによる収入	50,000	50,000
長期借入金の返済による支出	△25,560	△49,292
株式の発行による収入	742,716	－
ストックオプションの行使による収入	250	45,012
上場関連費用の支出	△12,830	－
リース債務の返済による支出	－	△958
自己株式の取得による支出	－	△108
財務活動によるキャッシュ・フロー	724,575	94,653
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,319,464	443,363
現金及び現金同等物の期首残高	510,726	1,830,191
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,830,191	※ 2,273,554